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天山生物连拉4个20%涨停,短平快资金疯狂炒作变身“收割机”

第一财经 2020-08-27 18:45:55

作者:郭璐庆    责编:钟强

妖股炒作可休矣

连续亏损、遭证监会立案调查、还身陷法律纠纷……即便是负面缠身,天山生物(300313.SZ)依然连拉4个20%涨停板,成为近期A股的一大“妖股”。

第一财经注意到,从资金面可以看到,近期对该股集中炒作的资金主要是游资,而这类资金往往着眼于短期的利润,通过吸引市场的眼球及追随者并以此获利,频繁交易是其一大特点。

事实上,近几日来A股便掀起了一股低价、小市值股票的炒作潮,8月27日包括天山生物在内共有16只创业板股票涨停,其中涨停后股价在10元以下的有11只,5元以下的有2只。

“小市值股票对这类炒作资金来说,非常好操作,能在短时间内进出,且很少考虑公司的估值和持续盈利能力。”一位私募机构人士说。

“负面缠身”难挡4个20%涨停

pk10赛车平台官网“妖股”天山生物再次收获20%涨停。

截至8月27日收盘,天山生物报收16.08元/股,再次以20%的涨幅封死涨停。这也意味着创业板正式实施注册制以来的4个交易日,天山生物均录得新交易制度下的涨停。

pk10赛车平台官网这也意味着,从8月19日以来的短短7个交易日,天山生物连续7天涨停,股价从5.83元上涨至16.08元,累计暴涨175.64%,市值也从18.25亿元激增至目前的50.33亿元。

但若进一步细看,天山生物的市值暴涨不仅与基本面没有关系,而且从上市公司质地来看,天山生物可谓是“负面缠身”。

首先是业绩不佳。

公开资料显示,2019 年度,天山生物归属于母公司股东净利润(下称“净利润”)为亏损的6079.1万元,且截止2019年12月31日,天山生物的流动负债高于流动资产7.75亿,年审会计师认为上市公司存在与持续经营相关的重大不确定性。

8月27日晚间披露的半年报显示,今年上半年天山生物营业收入为1.1亿元,同比增长77.75%;净利亏损764.79万元,上年同期亏损1861.31万元。下半年,公司将进一步深化公司肉牛产业战略布局,通过自营、合作等多种方式,实现肉牛育肥规模快速扩张。

天山生物于2012年上市,上市后便处于增收不增利的尴尬境地,2013年、2014年净利润分别为960万、180万,到了2015年则亏损3500多万,2016年更是亏损到1.4个亿。按照相关规定,连续亏损2年的创业板公司,若在第三年继续亏损,将会直接退市。

于是,在2017年8月,这家新疆的畜牧上市公司抛出一份跨界并购方案,24亿并购户外新三板公司大象股份,当时这份股权收购便引来市场诸多不解。

不过,天山生物还是坚持完成了收购,艰难扭亏,但到了2018年、2019年继续2年亏损。在2020年第一季度报告中,天上生物也预测,因业务调整,现有业务盈利能力尚不足,预计2020年上半年的累计净利润为亏损。

第二是处于法律纠纷之中。

收购完成仅仅8个月后,“惊天大雷”突袭天山生物。2018年12月25日上市公司公告,其收到昌吉回族自治州公安局出具的《立案告知书》,大象广告执行董事陈德宏涉嫌合同诈骗、资金挪用、违规担保等违法违规行为,被公安机关立为合同诈骗案侦查。在此之前,因与杭州杭港地铁公司等原告方的纠纷,多家法院判决冻结大象广告的银行存款,冻结资金过亿。

直到目前,大象广告重组事项相关交易对方涉嫌合同诈骗案尚未结案。2018年末,天山生物对大象广告长期股权投资计提资产减值准备17.96亿。

第三是因涉嫌信息披露违法违规,7月底,证监会决定对公司进行立案调查,公司股票存在被强制退市的风险。

低价股炒作逻辑

自6月份第二周开始,全国牛肉价格止跌回升,连涨10周,累计涨幅2.0%。8月第2周价格为83.51元/公斤,同比上涨15.8%。

正是受“牛肉价格连涨10周”消息的刺激,天山生物在近期遭遇游资的爆炒。

但事实上,天山生物通过全资子公司通辽天山牧业有限公司从事肉牛育肥业务,该公司成立于2020年5月,截至目前存栏量育肥牛596头,尚未出栏,未对公司收入和利润产生贡献。

淳石资本业务合伙人杨如意便向第一财经表示,从资金面可以看到,近期对该股集中炒作的资金主要是游资,从8月24日和8月25日该股的龙虎榜可以看到,买入和卖出金额居前的均来自于游资席位或游资营业部。

8月27日龙虎榜显示,光大证券深圳金田路营业部、华泰证券天津东丽开发区二纬路营业部、国盛证券宁波桑田路营业部等出现在买入金额最大的前三大席位上。

pk10赛车平台官网事实上,包括天山生物,8月27日内共有16只创业板股票涨停,其中涨停后股价在10元以下的有11只,5元以下的有2只。

pk10赛车平台官网这16只低价股的流通市值,最多的是易事特(300376.SZ)的149亿元,其余均在100亿元以下。50亿元以下的有13只,占到绝大多数,流通市值最小的路通视信(300555.SZ),只有19.72亿元。

pk10赛车平台官网第一财经注意到,在创业板正式实施注册制以来,低价股便开启暴力拉升模式。最近4个交易日,共有11只创业板存量老股涨幅超过30%,其中7只股票在27日收盘后股价仍低于10元。

截至8月27日收盘,坚瑞沃能报收3.08元/股,当日下跌1.28%,但最近四个交易日的累计涨幅已达47.37%。值得一提的是,坚瑞沃能在创业板注册制首日上午开盘不久便触及涨停,成为创业板2.0时代首个吃到涨停板的股票。

“不少公司在创业板注册制开市前,总市值普遍在20亿元及以下水平。因为短期的事件驱动引发了资金的关注,在事件窗口期资金炒作动力充足,同时小市值股票游资炒作起来灵活度高,所以炒作现象也层出不穷。”杨如意说。

pk10赛车平台官网玄甲金融CEO林佳义则认为,资金炒作小市值股票有三种可能逻辑:一种是管理层通过体外资金进行最后的自救保壳;一种是投机资金在此前投机失败被套牢的最后自救,企图吸引散户资金进场接盘;一种是游资会尝试进行低成本炒作,吸引散户进行收割。

“火中取栗大概率被收割”

pk10赛车平台官网短短7个交易日,天山生物暴涨逾170%,显然成为近期的一大妖股。因此,也吸引了不少资金的跟随。

pk10赛车平台官网历史上看,A股从不缺妖股。今年上半年,最有名的妖股之一便是道恩股份(002838.SZ)。作为“口罩概念第一股”,在疫情的刺激下,今年春季以来约一个月时间,道恩股份股价涨了近6倍。

pk10赛车平台官网“‘妖股’的特征就是短期赚钱效应强,可能几天就翻两番,散户的资金也容易被吸引,但炒作妖股的风险极大,涨的时候有多凶猛、跌的时候就有多惨烈。”上海一位上市券商资管人士称。

从今年1月23日盘中最低点10.93元算起,到3月10日,道恩股份股价最高上攻至62.38元,刷新历史高点。不过,之后股价便一路走弱,截至8月27日收盘,道恩股份股价为29.99元,相比历史最高价惨遭腰斩。

业内人士表示,在创业板注册之后,随着涨跌幅限制变为20%,炒作行情无疑将更为夸张,但同时风险也将加倍放大。

pk10赛车平台官网“一定要深入研究企业基本面,远离炒作,不听从小道消息,不追涨。对普通投资者来说,远离这些负和博弈炒作。火中取栗,每一次大概率都是被收割。这些资金加了杠杆之后会做很多种短平快的炒作及收割,目的是一边炒作一遍吸引散户资金。”林佳义对第一财经称。

私募排排网未来星基金经理胡泊也认为,涨跌幅变成20%之后,对于妖股而言炒作空间变得更大了,提高了市场的博弈氛围。但博弈就好比击鼓传花,最后接棒无疑将最惨。

“泡沫终有刺破的一天,一旦被刺破,会出现踩踏风险,市场恐慌性抛售,但无人接盘。”胡泊说。

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